сплиттинг sap что это

Шаги конфигурирования. Часть 6

Избранное SAP PRESS: Учет и отчетность в SAP® ERP. Конфигурация и проектирование

Наэм Ариф

Определение правил разделения документов. Присвоение процедуры разделения документа. Определение варианта бизнес-операции. Классификация основных счетов при разделении документа. Классификация видов документов для разделения.

Определение правил разделения документов

Разделение документоа основывается на определенных операциях, которые происходят в системе. Главная книга – сердце системы, и зачастую в нее загружаются бизнес-операции. Для этих бизнес-операций вы можете определить особые правила, так что система будет знать, где искать объекты контировки.

Из списка бизнес-операций, показанного на Рис. 4.28, вам теперь стоит скопировать все бизнес-операции, которые необходимы для вашего решения проекта. С помощью способа разделения, предоставляемого системой SAP, вы можете с легкостью скопировать операции. Когда вы их копируете, вы должны копировать также и их зависимые объекты.

Рис. 4.28. Бизнес-операции в способе разделения

Для каждой операции вы должны определить информацию заголовка в соответствии с тем, как операция настраивается. В заголовке в нашем примере мы определяем детали в связи с наследованием и контировкой по умолчанию, как мы обсуждали выше (см. Рис. 4.29). Также мы связали выбор счета для проводок с нулевым сальдо контрольного счета.

Рис. 4.29. Копирование бизнес-операций

В каждой бизнес-операции задействуются типы позиций (напр., поставщик, клиент, актив, перерасчет сконто и т. д.). Для каждого типа позиции существует базовый тип позиции.

Присвоение процедуры разделения документа

Рис. 4.30. Присвоение константы процедуре разделения

Определение варианта бизнес-операции

Итак, мы объяснили, как установить процедуру разделения, и большинство пользователей будут копировать эту настройку из стандартной процедуры разделения, так как в ней содержатся все настройки. Опытные пользователи могут использовать определение вариантов бизнес-операции и определять несколько правил для их бизнес-операций, чтобы ограничить допустимые значения ввода. Это можно сделать с помощью типа позиции:

Поэтому в нашем примере ( Рис. 4.31), если вы посмотрите на бизнес-операцию с счетом поставщика, вы увидите единственный вариант для этой операции. Поле поставщика определено в качестве обязательного, поэтому должно присутствовать.

Рис. 4.31. Варианты бизнес-операций

Теперь мы рассмотрим конфигурацию единиц, в которых будут применяться настройки разделения для ваших основных счетов и видов документа, проводящих бизнес-операции в системе.

Классификация основных счетов при разделении документа

Определив процедуру разделения и связанные с ней правила, мы можем присвоить правила разделения для управления разделением операций счета Главной книги.

Значения, введенные в таблицу, как все настройки выбора счета, отличаются в зависимости от плана счетов. Вы должны должны сделать настройки, основанные на категориях, которые заданы в качестве стандартных в системе (см. Табл 4.5).

Категория

Описание

Balance sheet account (Счет наличия)

Zero-balance posting (Проводка с нулевым сальдо) (free balancing units (единицы с произвольными сальдо)

Company code clearing (Перерасчет между БЕ)

Cash discount clearing (Перерасчет сконто)

Customer (Дебитор (Клиент))

Customer: special GL transaction (Дебитор (Клиент): особая главная книга (особые коды Главной книги)

Vendor (Кредитор (Поставщик))

Vendor: special GL transaction (Кредитор (Поставщик): особая главная книга(особые коды Главной книги))

Cash account (Банковский счет)

Taxes on sales and purchases (НДС)

Withholding tax (Налог на источники дохода)

Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland

Источник

SAP- Document Splitting

1. Introduction:

Earlier for generating Financial Statement below company code level required manual effort and usually done as month end activity. With New GL, SAP provide a feature name Document Splitting, document splitting provide balance line value for given characteristics (e.g. Profit Center or Segment)

It is also required as Requirement of International Accounting Standards (IAS)

IAS mandate to provide financial Statement Segment wise as in report financial information by lines of business or geographic area.

For e.g. suppose there is a Vendor Invoice of USD 11000 for two purchases

The transaction is taxable (@10%)

GL Account

Profit Center

Vendor

Now this document is balanced at Co Code level. But as Purchases belong to different profit center PC1 and PC2, hence document is not balance at Profit Center level.

Now we have to find a base splitting logic to split vendor amount and tax for PC 1 and PC 2.Here it is observed that Purchases are in the ratio of 80% and 20% and also allocated for PC1 and PC 2

So Total Purchases is USD 10000i

For PC 1 = 80% of 10000 = USD 2000, For PC 2 = 20% of 10000 = USD 8000

Same as Tax can also be split

Total Tax amount is USD 1000

For PC 1 = 80% of 1000 = USD 800, For PC 2 = 20% of 1000 = USD 200

We can use the same ratio to split vendor amount and Tax amount.

GL item

Amount

Profit Center

Vendor

Vendor

So now document will be posted as

GL Account

Profit Center

Vendor

GL Account

Profit Center

Vendor

Now both the documents are balanced at Co Code level also at Profit Center level. Document is balanced with specific characteristics also.

Now with above example we can make two statements:

1. Line item for Vendor and tax are split on the base of Pre-Defined criteria

2. The Pre-Defined criteria here is Purchase Amount

So splitting Accounting line item on the basis of Pre-Defined Criteria is Document Splitting

1.2. Example in SAP:

Now New GL do this activity automatically once configuration is done. For user (Entry Ledger view) only single entry required, SAP will create separate line item based on the pre-defined criteria (General Ledger View)

Here the example is based on splitting of Vendor amount based on Profit Center:

Here Vendor 9001 got credited for expense for Postage and Purchased services

So Accounting Entry Would be:

GL Account

Profit Center

Vendor (9001)

Expense (Postage)

Expense (Purchased Services

Now as mention above the document is balanced on co code level but not at Profit Center level

Now before Document Splitting:

Even if we look at general ledger view document is not balanced at profit center level

After Document Splitting:

In case Document Splitting configured for Profit Center level then General Ledger view should be look like below:

Now the document is balanced on both Co Code level and Profit Center level and User need not to manual adjust this, SAP does it automatically as per configuration.

If we look at the accounting Entry:

GL Account

Profit Center

Vendor (9001)

Expense (Postage)

Vendor (9001)

Expense (Purchased Services

2. Type of Document Splitting:

Now Document Splitting can be divided into three parts:

2.1. Passive Split

Passive Split is used when SAP spilt a document line item based on split took place in previous process (While Payment of Vendor, splitting will be done as logic used in vendor invoicing)

For e.g. if a payment is made for earlier discuss example

GL Account

Profit Center

Vendor Amount

Bank

Now we know for Profit Center Level vendor Amount has been already split, so Bank Amount (Payment) will also split as same pre-defined criteria used for Vendor Invoicing

GL Account

Profit Center

Vendor Amount

Vendor Amount

Bank

Bank

Now the clearing transaction is also balanced on profit Center level.

This SAP do automatically as per configuration (* the rule for Passive Splitting are already defined in System and cannot be changed)

Example of Passive Splitting:

Now if we make a payment for invoice created earlier

GL accounting

Amount

Profit Center

Bank (Deustche Bank) Cr

To Vendor (9001) Dr

Now from User Perspective (Entry View) it looks normal payment:

But if we look the same document in General Ledger view

SAP automatically split the payment as per ratio of vendor invoice and this is example of Passive Split.

2.2. Active Splitting

SAP split the line items of some pre-defined splitting rules.

In above example vendor and tax amount is split according to expense (purchase) amount across profit center. SAP provide various standard Splitting rules for various business transaction, if required customization can be done for new splitting rules.

Example for active splitting discussed earlier. (Under Basic Concept)

2.3. Splitting for Zero Balancing:

Zero balancing is taking care of document should be balanced also it should be balanced for specific characteristics (e.g. Profit Center)

Characteristics for which Zero Balancing required can be define

GL Account

Profit Center

GL 1

GL 2

Document is balanced but not specific to profit center. Hence an offsetting account defined which is used to make document zero balancing for specific characteristics.

GL Account

Profit Center

GL 1

GL 1 – Offsetting

GL 2

GL 2 – Offsetting

Now this a normal FI document which is balanced for Co Code level but both balancing line item belongs to different Profit Center.

Now if we draw document on profit center level, it is not balanced. Under Zero balancing account we configure an offset account which generate automatically line item to balance the document for specific characteristics (e.g. Here profit Center)

Now in this example document is balanced from Co Code and Profit Center. As mention in the screen shot Account 194500 Clearing w/ BA 0000 is configured Offset GL account.

3. Important Element of Document Splitting:

3.1. Splitting Rules

Splitting rules define which line item need to be split and which logic need to be used. For e.g. in above example Vendor line item need to be split with Ratio of Expense item ( 80 % and 20%)

3.2. Item Categories

Item Category is grouping relevant GL account which need to be split, it helps to assign the splitting rule to complete set of GL rather individual one. Item Categories are pre-defined in system.

In order to manage easily, system can apply splitting rule for a Group of Expense Account instead of assigning individually. Item categories are pre-defined in system.

Some of Pre-defined Item categories are below:

Источник

Сплиттинг sap что это

Добрый день, уважаемые!
Прочитал местные ветки, касающиеся сплитинга, но в них описываются уже продвинутые вопросы. А я нахожусь в самом начале настроек, помогите разобраться.

Прочитал курс АС210(по нему и пытался сделать)
Использую настройки этого курса. Курс online payments update я так понимаю пока мне не нужен(хотя его тоже изучил).

НАСТРОЙКИ:
1.Разделение настраиваю для документа KR.
2.Настроил классификацию счетов
3.активировал процедуру 12
поставил галки разделение и наследование.

к процедуре прописана настройка
0000000012 Распределение: как 0000000002 (поcледующие затраты онлайн) 0300 Счет-фактура кредитора 0001 Стандарт

обрабатываемые типы значений
01100 Перерасчет между БЕ БЕ = БЕ ведущей позиции
01100 Перерасчет между БЕ БЕ <> БЕ ведущей позиции
01300 Перерасчет сконто Нет
03000 Кредитор Нет
05100 НДС Нет
05200 Налог на источники дохода Нет

для НДС типы позиций

01000 Cчет наличия Х
01100 Перерасчет между БЕ
06000 Материал Х
07000 Основное средство
20000 Затраты Х
30000 Доход Х

4.Признаки разделения
МВП
Сегмент
Для обоих стоят галки нулевое сальдо.

ПРОЦЕСС:
Создал документ:
Две позиции затрат(разные сегменты и МВП), позиция кредитора, позиция НДС.
Сохранил. Смотрю ракурс главной книги, поля контировок пустые, причем не только для НДС и Контрагента, но и для затрат.
в таблицу FAGLFLEXT значения попадают без контировок (сегмент и МВП пустые) для всех позиций
в таблице FAGL_SPLINFO записи есть, но их всего 4, как и в документе, со следующими контировками: для затрат стоят те, которые я указал руками в документе, а для НДС и Кредитора проставились по умолчанию из Константы для неприсвоенных процессов.

С уважением, Евгений.

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1548

Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, дек 20 2008, 07:39
Сообщения: 9

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

Сплиттинг sap что это

Часовой пояс: UTC + 3 часа

сплиттинг документа в ERP

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, сен 28 2006, 11:31
Сообщения: 39

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский

Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, окт 19 2006, 14:45
Сообщения: 94

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник