ставка финансирования bitmex что это
Как зарегистрироваться на бирже криптовалют Битмекс
У BitMex одна из самых простых регистраций, так как для торговли не обязательно проходить верификацию.
Разберем процесс регистрации по шагам:
1) Переходим на официальный сайт биржи: https://www.bitmex.com/
2) В правом верхнем углу нажимаем на кнопку регистрации:
Нажимаем на кнопку регистрации
3) Заполняем регистрационную форму. При вводе пароля придумайте новый пароль, который нигде ранее не использовался. В пароле лучше использовать заглавные и строчные буквы, символы и цифры. Также можете воспользоваться генератором “сложных паролей”.
Пример заполнения формы
4) После нажатия на кнопку “Регистрация” вам на почту придет письмо. Перейдите по ссылке из письма и подтвердите вашу электронную почту.
Нужно подтвердить email по ссылке из письма
5) После этого вы сразу попадете в торговый терминал BitMex. Поздравляем! Ваш счет на BitMex открыт за считанные минуты!
Как защитить ваш аккаунт с помощью двухфакторной авторизации
Двухфакторная авторизация позволяет добавить дополнительный уровень защиты для вашего аккаунта. Можно сказать, что это второй пароль-ключ для доступа к вашим счетам на BitMex.
Двухфакторная авторизация включается в меню “Аккаунт и настройки” – “Центр безопасности”. Не забудьте сохранить бэкап ключа в виде символьного значения и его QR-кода.
Не забудьте сохранить бэкапы
Убедитесь, что вы сохранили QR-код и его символьное значение. После этого приложением на мобильном устройстве сосканируйте QR-код. Нажимаем на плюсик и выбираем «сканировать штрихкод». Наводим камеру телефона на штрихкод, который сгенерировал BitMex. Приложение должно выдать фразу: «секретный ключ сохранен». Затем приложение в телефоне начнет ежеминутно генерировать 6 цифр, это и есть ваш дополнительный ключ для входа в аккаунт.
Как пополнить счет на бирже BitMex
Для пополнения счета необходимо нажать на вкладку меню “Аккаунт” и затем на кнопку “Депозит”:
Для вас сразу же сгенерируется bitcoin-адрес и его QR-код. На этот адрес нужно и будет перечислить BTC. Если вы не знаете, как купить BTC, то воспользуйтесь нашей инструкцией о 8 методах покупки биткоина за рубли и другие валюты.
Скопируйте адрес BTC или сосканируйте QR-код телефоном
На этот адрес и перечисляем биткоины, которыми хотим торговать на BitMex.
Вывод средств с BitMex
Сразу же разберем, как вывести свои криптовалюты с BitMex.
Вывод средств находится на странице “Аккаунт и безопасность” – “Кошелек” – “Вывод средств”. Прямая ссылка на эту страницу: https://www.bitmex.com/app/withdraw
На странице необходимо заполнить адрес биткоина, плату за сеть Bitcoin (чем больше – тем быстрее пройдет транзакция в блокчейне) и затем подтвердить транзакцию, введя ключ двухфакторной авторизации, который генерируется на вашем мобильном устройстве. Пример заполнения страницы вывода:
Пример заполнения страницы вывода средств
Запросы на вывод обрабатываются один раз в день. Для выполнения запроса в день подачи заявки на вывод сделать это необходимо до 13:00 по времени UTC. Текущее время UTC можно, например, посмотреть на этой странице.
Виды торговых ордеров
А сейчас мы разберем типы ордеров (заявок) на бирже. Меню выбора типа ордера находится слева вверху и выглядит следующим образом:
Виды заявок на BitMex
Дополнительные параметры ордеров:
Пассивный — эта функция точно поставит ордер в стакан и комиссия посчитается по условиям мейкера, то есть будет сделан рибейт. Данная настройка позволяет избежать того, чтобы ордер стал рыночным, если цена резко в моменте изменилась. Если вы ставите ордер далеко от текущей цены, то по сути эта функция не играет никакой роли.
Скрытый — эта функция позволяет скрыть ордер в стакане. Полезно для больших объемов.
Срок действия — эта функция настраивает срок исполнения ордера и принимает три значения. GoodTillCancel (годен до отмены) – ордер действителен, пока вы его не отменили. ImmediateOrCancel (выполнить сразу или отменить) – любая часть ордера, неисполненная сразу после его размещения, будет отменена. FillOrKill (исполнить сразу или аннулировать) – немедленное исполнение в полном объеме или отмена ордера, некий аналог атомарного ордера.
Уменьшение — функция, которая позволяет не открывать лишние позиции при закрытии ордера. Например вы открыли, одновременно ордера на покупку и на продажу. Может возникнуть ситуация, что вы указали для продажи большее количество контрактов, чем у вас есть. Допустим, сначала цена дошла до цены покупки и только потом до продажи, при этом у вас уже была позиция. В этом случае не только распродадутся все активы, но и за счёт излишка в заявке откроется шортовая позиция. Для избежания этого нужно ставить галочку “Уменьшение”. Если вы не открываете одновременно противоположные ордера, то эта функция вам не пригодится. Функция “Закрыть триггер” выполняет аналогичные действия, но просто в другом типе ордеров имеет и другое название.
Триггеры — здесь мы выбираем, какая именно цена будет активировать ваш ордер. Есть три варианта:
Комиссии на Битмекс и что такое рибейт
Страница с актуальными комиссиями находится по ссылке.
Обратите внимание, что для бессрочных контрактов и фьючерсов разные размеры комиссии.
Также комиссии разные для мейкеров и тейкеров.
Тейкер – это тот, кто берет ликвидность из стакана, то есть его заявка исполняется по рыночной цене.
Мейкер – это тот, кто создает ликвидность и его заявка встает в стакан.
Отрицательная комиссия означает, что трейдер получает возврат комиссии. Это и есть рибейт. Некоторые торговые стратегии строятся именно с учетом того, что по ним будет делаться возврат комиссии. Для возврата комиссии ставьте лимитные ордеры и активируйте функцию “пассивный”. Таким образом, ваши сделки точно будут исполняться по условиям мейкера.
Так выглядит таблица комиссий на BitMex в 2020 году:
Таблица комиссий на Битмекс
Список криптовалют на BitMex
На BitMex можно торговать следующими криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron, Ripple.
Периодически биржа добавляет новые криптовалютные пары. Актуальный список монет и параметры их торговли (объем сделок, цена, открытый интерес и другие) можно найти на сайте Coingecko.
Бессрочные контракты и фьючерсы
На BitMex торгуются не сами активы, а их производные инструменты, то есть активы, построенные на фундаменте базового актива.
Бессрочный контракт – это актив, который не имеет срока действия и торгуется постоянно. По сути, функциально и математически это практически тот же самый базовый актив, но за счет плечевых свойств называется контрактом.
Фьючерс – это актив, который имеет срок исполнения. В конце периода биржа закрывает все сделки по активу и производит расчет между участниками, поэтому часто можно встретить определение “расчетный фьючерс”.
Фьючерсы с расчетом в марте
Калькулятор BitMex
Калькулятор BitMex помогает рассчитать потенциальные прибыль и риски открываемой позиции. Выглядит калькулятор следующим образом:
Пример расчетов BitMex калькулятора
Плата за финансирование
Покупатели и продавцы бессрочных контрактов периодически обмениваются платежами финансирования в течение торговой сессии. Плата за финансирование указывается в процентах, также указывается время следующего обновления в часах. Посмотрим, где найти этот параметр в торговом терминале:
Плата за финансирование
Положительная ставка – длинные позиции платят коротким, отрицательная ставка – короткие позиции платят длинным. Ставка финансирования немного уравнивает шансы всех участников на успех в разные фазы рынка.
На скриншоте выше покупатель бессрочного контракта заплатит 0.0534% от своей позиции по окончанию 3 часов.
Если вы не до конца понимаете принципы работы платы за финансирование, то почитайте об этом пункте в официальной справке BitMex, там есть примеры с цифрами.
Маржинальная торговля на Битмекс
Также на BitMex действуют два правила по маржинальной позиции:
Как избежать ликвидации на BitMex
Для избежания ликвидации на BitMex есть три варианта:
Следует иметь в виду, что ликвидация позиции происходит по рыночной цене. Мало того, что вся ваша позиция ликвидируется, вы ещё и заплатите повышенную комиссию тейкера.
Индекс BitMex
Индекс BitMex – это инструмент, на который опираются некоторые расчеты биржи. Он нужен для сглаживания колебаний. Например, на BitMex может произойти резкий скачок цены, так как какой-то один трейдер захотел резко закрыть или открыть позиции. Этот скачок цен может повлиять на все другие позиции. Для нивилирования этого риска и был придуман индекс.
Индекс рассчитывается по 9 биржам, у каждой биржи разный вес. Веса меняются обычно раз в квартал и могут принимать нулевые значения. Например так выглядит таблица расчета индекса с весами каждой биржи по каждому активу на 6 февраля 2020 года:
Таблица расчета индекса BitMex с весами бирж
Актуальную таблицу расчета индексов и методологию можно найти на этой странице.
Демо-счет на BitMex
Торговля на бирже криптовалют BitMex – это достаточно не простое занятие даже для трейдеров с опытом, поэтому перед реальными торгами имеет смысл потренироваться на виртуальных деньгах.
BitMex предоставляет такую возможность. Единственное, для этого надо открыть отдельный демо-счет (логин пользователя и пароль создаются заново) по ссылке: https://testnet.bitmex.com/register
На BitMex можно очень быстро потерять все свои средства, попав на ликвидацию позиции. Обязательно поторгуйте на демо-счете и только в случае успехов переходите на реальную торговлю.
Официальная справка по бирже BitMex
Официальная справочная информация по Битмекс на русском языке находится по следующей ссылке. Рекомендуем ознакомиться ещё и с ней, чтобы иметь полную и объективную картину о торговле на одной из ведущих криптобирж в мире.
И ещё раз напомним: регистрация по партнерской ссылке даст вам право скидки на комиссию в размере 10% от исходной:
Краткое руководство по ставкам финансирования
Ставки финансирования — это новая концепция, которая существует только в бессрочных фьючерсных контрактах. Поскольку они имеют базовое значение в понимании механики управления бессрочными фьючерсными контрактами, мы подумали, что было бы полезно быстро освоить данный материал.
Kraken Futures предлагает много явных преимуществ по сравнению с другими криптовалютными платформами. Познакомьтесь и полюбите фьючерсы — попробуйте нашу платформу с демо-счетом или зарегистрируйтесь бесплатно!
Краткое резюме:
Расчеты по традиционным фьючерсным контрактам:
В традиционных срочных контрактах разница между фьючерсной и спотовой ценой сокращается по мере приближения даты экспирации и, соответственно, к моменту расчетов:
Бессрочные фьючерсы усложняют ситуацию.
Бессрочный фьючерсный контракт в принципе аналогичен традиционному срочному контракту, но срок действия контракта измеряется в часах. При исполнении, которое происходит на Krаken каждые четыре часа, биржа автоматически «роллирует» вашу позицию в следующий контракт. Поскольку бессрочные фьючерсные контракты никогда не исполняются в традиционном смысле, операторам рынка необходим механизм, обеспечивающий периодическое схождение фьючерсных и индексных цен. Ставки финансирования служат этой цели.
Ставка финансирования — это небольшая плата, выплачиваемая одной стороной контракта другой стороне (например, Лонги платят Шортам или наоборот). Ее целью является поддержание ситуации, когда цена бессрочного фьючерсного контракта остается вблизи цены лежащего в основе спотового индекса.
Примечание: бессрочный фьючерсный контракт и ставка финансирования были изобретены биржей Bitmex.
Историческая справка:
Ставки финансирования имеют тенденцию коррелировать с настроениями рынка. Когда рынок сильно бычий или медвежий, ставки финансирования будут, как правило, положительными или отрицательными, соответственно.
Ниже приведен график исторических ставок финансирования на Kraken Futures по дням, построенный по отношению к цене Bitcoin. Ставка финансирования сильно варьируется в течение дня, поэтому, чтобы упростить просмотр тенденций, мы добавили синие столбцы, которые представляют собой скользящее среднее значение ставки финансирования за 7 дней.
Пример:
Ставка финансирования регулярно переключается между положительным и отрицательным значением в зависимости от настроения рынка. Например:
В заключение:
Kraken Futures предлагает много явных преимуществ по сравнению с другими криптовалютными платформами. Познакомьтесь и полюбите фьючерсы — попробуйте нашу платформу с демо-счетом или зарегистрируйтесь бесплатно!
Маржинальная торговля криптовалютами. Полноценный BitMEX гайд – Часть 1/2
Друзья, перед вами самое полное и в настоящий момент единственное в своем роде руководство по биржевой платформе Bitmex, которое охватывает абсолютно все важные и даже крошечные детали. Существующие гайды весьма поверхностные. Остается много вопросов. Но не в этот раз…
Прежде всего, Bitmex — это высоколиквидная биржевая платформа для маржинальной торговли биткоином и некоторыми альткоинами! В настоящее время одна из самых многофункциональных и удобных площадок для хеджевых и спекулятивных стратегий. Хотите шортите (short-selling), хотите лонгуйте (long) с плечом аж до 100x. Просто посмотрите на график выше! Кстати, они арендуют самый дорогой офис в мире в Гонконге … Конечно, если могут себе позволить, то почему бы и нет.? — Заслужили!
Существующий FAQ по Bitmex не очень подробный, и в нем отсутствуют конкретные наглядные примеры, которые некоторым людям действительно нужны, чтобы полностью понять функции всех ордеров, представленных на платформе. Кроме того, часто применяются лишь несколько видов стандартных ордеров, в то время как остальные остаются непонятными для трейдеров. Я обещаю сделать все возможное, чтобы эффективно разграничить задачи всех существующих типов ордеров Bitmex (Лимитный ордер, Лимитный стоп, Лимитный Тейк-профит, Рыночный ордер, Рыночный стоп, Рыночный Тейк-профит, Скользящий стоп), и объясню на пальцах, как вы можете применять их на практике в своих уникальных стратегиях торговли. Будут в обязательном порядке рассмотрены такие ключевые понятия, как Ставка финансирования, Калькулятор риска, 100x кросс-плечо, функции вида “Исполнить сразу или отменить” (ImmediateOrCancel), Управление маржинальным балансом и другие важные элементы.
Неважно, новичок вы или профессиональный трейдер. Вы наверняка найдете это руководство полезным. Спите с ним… Ешьте с ним… И торгуйте с ним, пока вы не отточите свою трейдерскую стратегию до профессионального уровня. Кому интересно изучить все аспекты трейдинга и создания собственных торговых стратегий через платформу Tiger Trade, то жду вас на Udemy!
1.1 Bitmex — Лимитный ордер (продажа)
В приведенном выше примере вы видите все основные этапы. Выберите размер сделки, определите цену входа (лимитная цена), выберите предпочтительное кредитное плечо. Обратите внимание, что в случае с лимитным ордером на покупку, лимитная цена ордера 5150$ — Удовлетворяет, так как рыночная цена выше лимитной. Однако, зашортить (short-selling) рынок с помощью лимитного ордера на продажу с лимитной ценой исполнения НИЖЕ текущей рыночной приведет к немедленному исполнению по обычному рыночному ордеру на ПРОДАЖУ (да, в этом случае вы заплатите 0,075%). Вот правильный способ использования лимитного ордера на продажу:
Ниже вы можете увидеть, как выглядит сам контракт. В нем ровным счетом все то, что вам нужно знать. Всегда точно и рационально применяйте риск-менеджмент! Принимайте во внимание «Стоимость» (Cost), корректируйте кредитное плечо при необходимости, не забывайте о цене ликвидации. Кстати, плата за ликвидацию является самой дорогой на Bitmex.
Поэтому, я настоятельно рекомендую использовать в качестве стоп-лосс ордера рыночного исполнения (например, «рыночный стоп») выше вашей ликвидационной цены (для лонг позиций) и ниже (для шорт позиций) с отрывом на 0,2% –0,5% (потому что возможно проскальзывание). Они спасут от ликвидации.
Избегайте ликвидации! … Серьезно, защищайте свои сделки. Я знаю, что некоторые трейдеры склонны думать, что они могут эффективно использовать ликвидацию как автоматический стоп-лосс, но они забывают о высоких комиссиях.
Отлично! — Контракт подтвержден, и ваш ордер в данный момент находится в очереди на исполнение в “Книге ордеров” и также отображается в разделе «Активных ордеров» в самом низу вашего рабочего пространства Bitmex:
Учтите, что исполнение лимитного ордера на покупку/продажу никогда не гарантируется!
Что касается маржинальных условий, вы можете легко добавить или убавить маржинальное обеспечение в вашем ордере. Просто следуйте инструкциям ниже. Делая это, вы можете править доступную вам маржу по своему усмотрению. Добавляя дополнительное кол-во маржи, вы откладываете свою ликвидацию, предоставляя больше «пространства» для движения в открытой сделке. Просто следуйте приведенному ниже примеру и обратите внимание на то, что происходит после добавления дополнительной маржи:
Ниже приведен случай, когда изменение (перетаскивание ордера на графике или изменение цены входа в вашем списке «Активных ордеров») вашего лимитного ордера на продажу к уровню цены ниже рыночной цены приведет к немедленному исполнению. Bitmex предупредит вас об этом заранее.
1.2 Bitmex — лимитный ордер на покупку
Вы заметили, что я упомянул такие функции, как ImmediateOrCancel и FillOrKill. С практической точки зрения они очень полезны в риск менеджменте:
2. Bitmex — Рыночный ордер на покупку/продажу
В приведенном ниже примере рыночный ордер на продажу инициируется по усредненной цене 5075,11$. Обратите внимание, что заказ выполняется частично по разным ценам, и, следовательно, наша цена входа является усредненной. В правом нижнем углу вы можете увидеть частичное исполнение рынка. Однако в некоторых случаях торги совершаются без проскальзывания. Зависит от волатильности:
3.1 Bitmex — лимитный стоп-ордер на ПОКУПКУ
Ниже приведено пошаговое руководство. Единственное существенное отличие между ОБЫЧНЫМ лимитным ордером на покупку и лимитными стопом на покупку заключается в том, что для последнего требуется указывать триггерную цену (стоп-цена) для активации самого лимитного ордера на покупку. Другими словами, Лимитный Стоп-ордер на покупку = Стоп-цена (триггер) + Лимитный ордер на покупку.
Как только ваш лимитный стоп на покупку будет подтвержден платформой, вы найдете его на графике, и сам ордер можете перетащить куда вам угодно (он ТОЛЬКО изменит вашу стоп-цену. Сама лимитная цена не изменится. Только если вручную не поменять в разделе “Стопы”). Однако, как только сработает стоп-цена и, следовательно, активируется ваш лимитный ордер, вы больше не сможете перемещать его на графике, но вы можете отрегулировать свою лимитную цену входа и размер сделки уже в разделе «Активные ордера». Немного странно, но вот так это работает 😀
Ниже приведен один из возможных сценариев как именно вы можете использовать лимитный стоп-ордер на покупку. Вы также можете легко использовать его в сочетании с лимитными ордерами на продажу или тейк-профит ордерами на продажу как стоп-лосс для вашей шорт позиции.
3.2 Bitmex — лимитный стоп-ордер на ПРОДАЖУ
Лимитный Стоп-ордер на продажу = Стоп-цена (триггер) + Лимитный ордер на продажу
Как только ваш ордер будет подтвержден платформой, вы найдете его на графике, и сам ордер можете перетащить куда вам угодно (он просто изменит вашу стоп-цену). Однако, как только сработает стоп-цена и, следовательно, откроется ваш лимитный ордер, вы больше не сможете перемещать его на графике, но вы можете отрегулировать свою лимитную цену входа и размер сделки в разделе «Активные ордера».
Ниже приведен один из возможных сценариев как именно вы можете использовать лимитный стоп-ордер на продажу. Вы также можете легко использовать его в сочетании с лимитными ордерами на покупку или тейк-профит ордерами на покупку как стоп-лосс для вашей лонг позиции.
4. Bitmex — рыночный стоп-ордер на ПОКУПКУ & ПРОДАЖУ
Прежде всего, уже, наконец-то, расскажу вам что означают ценовые триггеры Маркировочная Последняя/Индексная:
Так что вам решать, какой триггер выбрать. Эта опция доступна только для следующих ордеров: Лимитный стоп, Скользящий стоп, Рыночный стоп, Лимитный тейк-профит, Рыночный тейк-профит.
Триггер последней цены является опцией по умолчанию.
Ниже пошаговое руководство. Приведенный пример основан на Стоп-ордере на покупку с ценой входа 5081$. По сути, если ваша «Цена стопа» ниже рыночной цены, то это Рыночный Стоп-ордер на продажу. Если же “Цена стопа” выше рынка, то это Рыночный Стоп-ордер на покупку. Оба ордера выполняются мгновенно, и вы не увидите их в “Книге ордеров”. Вы платите комиссию Taker.
Ну а если еще проще, то это просто отложенные рыночные ордера на покупку / продажу
А вот вам конкретный пример, чтобы понять, как работает этот тип ордера и как его можно использовать стратегически. Также! — Не забывайте, что вы можете использовать этот ордер для закрытия ваших любых открытых позиций. Поэтому, этот тип ордера может быть либо вашим рыночным стоп-лоссом, либо отложенным рыночным ордером на покупку/продажу. Пример, приведенный ниже, является случаем отложенного рыночного входа в рынок для длинной позиции:
Отлично! – Рыночный Стоп-ордер на покупку активирован. Bitmex автоматически открыл рыночным ордером лонг, когда рыночная цена дошла до уровня 4333,5$.
Что касается Рыночного Стоп-ордера на продажу, то он работает в противоположном направлении. Все просто.
5. Bitmex — скользящий стоп-ордер на покупку-продажу
Bы также можете использовать его в качестве отложенного ордера на Покупку / Продажу. Однако я настоятельно НЕ рекомендую использовать его таким образом, потому что ваш вход может быть нерациональным и, следовательно, неудачным с точки зрения риск менеджмента.
В приведенном ниже примере я покажу принцип работы Трейлинг-Стоп ордера для УЖЕ открытой лонг позиции. Обратите внимание, что установлен флажок «Close on Trigger» (в этом случае наш скользящий стоп может только УМЕНЬШИТЬ нашу позицию, но никак не открыть новую сделку). Как уже упоминалось выше, с практической точки зрения лучший способ — использовать его в качестве обычного рыночного стоп-лосса для вашей открытой позиции:
Ну, я думаю, что этого достаточно для первой части моего гайда по Bitmex. Надеюсь, вам понравилось и, что более важно, было полезно. На первый взгляд Bitmex кажется довольно сложным. Однако в действительности оказывается, что это отличная биржа, поскольку она предоставляет нам огромное количество торговых стратегий благодаря обилию типов ордеров.
В следующей части вы узнаете:
Платформы что я использую: Bitmex, Bitfinex, Trading View, Binance, 3Commas (неплох для портфолио-менеджмента и авто-трейдинга)