Объект расчетов в 1с что это
Детализация расчетов с контрагентами
Объекты расчета с контрагентами
Основные объекты расчета с контрагентами в конфигурации – это договоры, заказы и накладные.
Эти объекты используются для детализации ( аналитики) расчетов с контрагентами и партнерами. От выбора объекта расчета зависит порядок оформления загрузочных и платежных документов.
Вариант выбора объекта расчета определяется соответствующими настройками. Рассмотрим варианты настроек.
Вариант 1. Если соглашения и договоры не используются и оформляется заказ клиента и накладная. В этом случае расчеты ведутся по заказам.
Вариант 2. Если соглашения и договоры не используются и оформляется накладная без заказа. В таком случае взаиморасчеты ведутся по накладным.
Вариант 3. Если соглашения используются, а договоры нет, информация о детализации расчетов устанавливается в соглашении, по заказам или по накладным (рис. 1).
Вариант 4. Если договоры используются без соглашений, то детализация расчетов определяется в договоре – по договорам, по заказам или по накладным (рис. 2).
Вариант 5. Если используются и договоры, и соглашения, то для каждого соглашения определяется, как будет указываться порядок ведения взаиморасчетов. Есть два варианта:
Отчет “задолженность клиентов”
Для анализа текущего состояния задолженности клиентов в денежной форме предназначен отчет задолженность клиентов в разделе продажа – Отчеты по продажам. Расчет задолженности клиентов формируется с детализацией по объектам расчетов если установлен флаг ” группировать по объектам расчетов.
Отметим, что информация формируется не только по задолженности клиента, но и по планируемым оплатам клиента в соответствии с указанными в заказе этапами оплаты (если клиент не оплатил вовремя, то эти данные будут показаны как просроченные оплаты).
Колонка Оплачивается в отчете показывает сумму денег, которые поступили от клиента, но еще не подтверждена банком.
Варианты взаиморасчетов
Вот и дошла очередь до взаиморасчетов. Ведение взаиморасчетов одна из самых важных составляющих любой учетной системы. Да, наверное, даже самая важная. На второе место я бы поставил управление складскими остатками. А деньги всегда были и будут на первостепенном месте.
И в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11 управление взаиморасчетами реализовано достаточно гибко и в принципе вполне прозрачно, но не всегда до конца понятно начинающим пользователям. (Хотя к сожалении порой большинство пользователей работающих с 1С, можно назвать начинающими.)
И так начнем с прописных истин:
В 1С Управление торговлей предусмотрено несколько вариантов ведения взаиморасчетов. А точнее их три:
Этого вполне достаточно, чтобы охватить все варианты взаиморасчетов, которые могут возникнут на предприятии. Забегая в перед и для удобной навигации скажу, что настройка вариантов взаиморасчетов производится в договоре.
А ведь и в торговле 11 есть проекты. Для чего они предусмотрены интересно? Об этом я расскажу, в одной из статей.
Ну что же вернемся к нашим взаиморасчетам. Начнем по порядку по каждому из вариантов:
Взаиморасчеты по заказам в 1С Управление торговлей 11
Также мы установили флажки Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда по одному заказу создается несколько финансовых документов.
Далее я наверное рассмотрю движение на примере продажи товаров. так же обратите внимание, что стоит флажок Договоры с клиентами, мы сразу будем указывать договора в документах продажи.
Я начну показывать взаиморасчеты на пример документа Заказ клиентов.
Создадим Заказ клиента на некоторое количество товара.
И как всегда рассмотрим движения документа по регистрам. Как я уже не однократно говорил именно анализируя движения документов можно понять какой функционал заложен в программу, на сколько детально удаться получить те или иные данные.
Рассмотрим регистр Расчеты с клиентами. Именно он отвечает за взаиморасчеты с клиентами.
Рассмотрим какие измерения содержит этот регистр:
Это у нас заказ был в статусе В резерве. Если перевести заказ в статус К отгрузки, движения по взаиморасчетам слегка изменятся, но не принципиально.
Добавилась только сумма К отгрузки, сообщающая нам, что товар ждет отгрузки. Тут надо отметить, что основной ресурс Сумма все ещё не заполнен. Пока что идет только как бы планирование расчетов. Сумма появится только после отгрузки документом реализации или оплате.
А вот движения по складским регистрам изменятся гораздо сильнее, об этом я уже писал в статье: Резервы. Заказ только со склада.
Создадим теперь Реализацию товаров не на весь товар, а на первые позиции. Посмотрим движения, которые сделает реализация:
Проведем оплату по безналичному расчету. Создадим документ Поступление безналичных ДС на основании документа Реализация товаров.
Обратите внимание на реквизит Объект расчетов. Объектов расчетов может быть несколько, но поменять его нельзя.
А в движениях мы закрываем Сумму долга за клиентом, а так же сумму К оплате клиенту, которая была в заказе клиента. Ресурс Оплачивается сразу закрывается, т.к. в документе Поступления безналичных ДС мы поставили флажок Проведено банком. Если этот флажок не устанавливать это будет означать, что реализация оплачена (со слов клиента), но пока платеж ещё не подтвержден банком. Ну и Объект расчетов тот же заказ.
Все взаиморасчеты закрылись. Долгов нет. Если вернутся и пробежаться по движениям регистра Расчеты с клиентами, то видно, как в разрезе одного объекта расчетов формируются приходы и расходы по суммам взаиморасчетов, отражая этапы расчетов с клиентом, а также общую фактическую задолженность в ресурсе Сумма.
Настройка вариантов ведения взаиморасчетов
На примере взаиморасчетов по заказам мы рассмотрели всю цепочку документооборота и движений по регистрам. А как же настроить взаиморасчеты по договорам в торговле 11, например, спросите вы? Варианты взаиморасчетов настраиваются непосредственно в договоре.
А если договора нет? Значит взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.
Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11
Создадим новый Заказ клиента. выберем договор, в котором мы указали, что расчеты ведутся по договорам. Название договора «По договору».
Посмотрим движения по регистру Расчеты с клиентами:
Объект расчетов встал договор «По договору». Далее создадим реализацию и продадим товар клиенту.
Создадим документ Поступление безналичных денежных средств. Только создадим не на основании заказа или реализации, а отдельно из раздела Финансы. так обычно и бывает, платежи разносит отдельный бухгалтер. И здесь есть очень важный момент, поступивший платеж необходимо привязать к договору иначе платеж ляжет отдельно и взаиморасчеты не закроются.
Клиент заплатил даже больше чем нужно 50 тыс. рублей. Но бухгалтер не указал Объект расчетов. Хотя можно было просто нажать кнопку Подобрать по остаткам и были бы подобраны суммы не оплаченных продаж. Теперь же возникла ситуация, что клиент фактически оплатил товар, но менеджер видит долг за клиентом в отчете Задолженность клиента, который он открывает из заказа.
А вот что покажет отчет Ведомость расчетов с клиентами, который можно открыть из раздела Продажи.
Если платеж провести правильно, взаиморасчеты закроются полностью, что покажет отчет Ведомость расчетов с клиентами.
Мы заплатили 50 тысяч рублей по договору, и у клиента теперь видна предоплата ещё на 16 960 р. Теперь все правильно и логично, можно делать ещё продажи по этому договору.
Далее рассмотрим взаиморасчеты по накладным (документам).
Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11
Снова создадим заказ клиента, но теперь выберем договор «По накладным» с вариантом взаиморасчетов По накладным. Проведем заказ и посмотрим движения.
И вот незадача, а движений по регистрам взаиморасчетов в заказе нет совсем. Как же так? А так, движение по регистру Расчеты с клиентами появится только в документе Реализация товаров.
Объект расчетов, как можно догадаться будет документ реализации. Именно реализация в данном случае считается накладной и будет участвовать в движениях регистра.
Проведем оплату и посмотрим, как подтянется документ расчетов. Оплату также сделаем отдельно через журнал Безналичные платежи в разделе Финансы. Но в этот раз бухгалтер отвечающий за банковские операции будет уже опытный и нажав кнопку Подобрать по остаткам, в документе Поступление безналичных ДС подберет неоплаченную отгрузку товара.
В поле Объект расчетов встала реализации, но надпись гласит, что объект расчетов совпадает с основанием платежа. Основание и есть наша реализация.
В движениях все предсказуемо, Объект расчетов реализация товаров (накладная).
Откроем основной отчет для контроля взаиморасчетов с клиентами Ведомость расчетов с клиентами отключим отбор по клиенту и посмотрим состояние расчетов. Мы увидим все три варианта взаиморасчетов: по заказам, по договорам и по накладным.
Но если нужна более детальная информация, можно в настройках отчета на вкладке Структура включить группировку по объектам расчетов. Тогда отчет будет иметь следующий вид:
Все взаиморасчеты будут сгруппированы по объектам расчетов. Не путайте с регистратором. Регистраторов может быть несколько, а объект расчетов будет один.
На этом я завершаю эту статью. В следующих статьях я отражу разные моменты возникающие при расчётах с партнерами, такие как контроль лимитов задолженности, использования графиков платежей и другие.
Регламентированный учет: настройка детализации расчетов в 1С:ERP 2.4
1. Понятие объектов детализации расчетов в 1С:ERP 2.4
Вести расчеты с контрагентами в 1С можно с различной детализаций. Производить настройки можно либо в договоре, либо в соглашении.
В 1С:ЕРП 2.4 договор ведения расчетов с контрагентами в 1С находится во вкладке «Расчеты и оформление». Порядок расчетов с детализацией до объектов расчета – это минимальный уровень аналитики, он возможен «По договорам», «По заказам», «По накладным».
В зависимости от настройки порядка расчетов система 1С в платежных документах будет запрашивать для заполнения аналитики указать либо договор, либо конкретный заказ, по которому происходит платеж, либо документ самой накладной, например, реализация товаров и услуг.
2. Способы настройки детализации расчетов в 1С:ERP 2.4
Если выбрать второй способ, тогда будет два варианта детализации «По заказам» и «По накладным».
При такой настройке система будет в платежных документах запрашивать указать заказ или накладную. Если выбрать «По заказам», то система при проведении оплаты будет по методу ФИФО 1С раскидывать оплату по накладным для данного заказа. Если по накладным, тогда указываем, на какую накладную идет платеж.
Если же выбран способ «Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре», тогда данный функционал в соглашении не доступен и «переезжает» настройка расчетов в сам договор, где появляется еще один способ это «По договорам». Система будет запрашивать в этом случае указание договора в платежном документе и расчеты «раскидывать» по накладным по методу ФИФО 1С.
В разделе «Взаиморасчеты и переоценка валютных средств» в 1С выбираем «Формирование движений по данным взаиморасчетов».
Регламентные и фоновые задания в 1С:
Задание называется «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками». Можно произвести настройки по частоте запуска данного задания.
Регистр расчета
Регистры расчета — это прикладные объекты конфигурации. Они используются в механизме сложных периодических расчетов и служат для хранения записей о тех или иных видах расчета, которые необходимо выполнить, а также для хранения промежуточных данных и самих результатов выполненных расчетов.
Структура
Информация в регистре расчета хранится в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.
Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а ресурсы регистра непосредственно содержат хранимую информацию. Например, для регистра расчета Начисления, который имеет следующую структуру:
записи, хранимые в базе данных, будут выглядеть следующим образом:
Связь с планом видов расчета
Регистр расчета связан с одним из планов видов расчета, существующих в прикладном решении. Эта связь обуславливает наличие у каждой записи регистра поля Вид расчета, благодаря которому механизмы регистра могут отслеживать взаимное влияние записей расчета друг на друга.
Периодичность
Регистр расчета хранит данные не только в разрезе созданных измерений, но и в разрезе времени. Это является причиной существования у каждой записи регистра расчета еще одного обязательного поля — Период действия. При создании регистра расчета разработчик может указать минимальную периодичность, с которой записи будут заноситься в регистр:
Подчинение регистратору
Изменение состояния регистра расчета происходит, как правило, при проведении документа. Поэтому каждая запись регистра связана с определенным документом — регистратором и номером строки этого документа. Добавление записей в регистр, их изменение и удаление возможно только одновременно для всех записей, относящихся к одному документу.
Связь с графиком времени
Для регистра расчета может быть указана связь с графиком времени. График времени представляет собой регистр сведений, в котором содержится временная схема исходных данных, участвующих в расчетах. Измерениями этого графика могут быть, например, график работы и дата, а ресурсом — количество рабочих часов в этой дате. Тогда можно будет связать запись регистра расчета с каким-либо конкретным графиком работы и в дальнейшем, средствами встроенного языка получать информацию о количестве рабочих часов, необходимую для выполнения расчетов.
Например, график времени, имеющий следующую структуру:
может содержать информацию о количестве рабочих часов:
Перерасчеты
Регистр расчета может включать в себя специальные объекты — Перерасчеты:
В этих объектах система будет хранить информацию о том, какие записи регистра расчета утратили свою актуальность и подлежат перерасчету в результате работы механизмов зависимости по базовому периоду и вытеснения по периоду действия.
Уникальность записей
Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре расчета. Поэтому в регистре расчета не может находиться двух записей, относящихся к одной и той же строке одного и того же документа.
Механизмы, реализуемые регистром расчета
Вытеснение по периоду действия
Механизм вытеснения по периоду действия позволяет рассчитывать фактический период действия записи регистра расчета на основании анализа других записей, содержащихся в регистре.
В общем случае, запись регистра расчета содержит две даты, определяющие период, на который распространяется действие данной записи. Этот период называется периодом действия записи. Однако, если вид расчета, к которому относится данная запись, может быть вытеснен другим видом расчета, то период действия данной записи является лишь «запрашиваемым» периодом, то есть «мы хотим, чтобы запись действовала в этом периоде». Реально, фактический период действия данной записи можно будет определить лишь после анализа всех записей видов расчета, которые вытесняют данный вид расчета по периоду действия. Фактический период действия будет представлять собой набор периодов, являющихся подмножеством исходного периода действия данной записи. Если не будет найдено ни одной записи, вытесняющей данную по периоду действия, то фактический период действия данной записи будет равен ее периоду действия. Другим крайним случаем вытеснения по периоду действия является полное вытеснение данной записи другими записями. В этом случае фактический период действия записи будет отсутствовать.
Каждая запись регистра расчета содержит вид расчета, к которому она относится. Чтобы определить, какие записи должны вытеснять данную запись по периоду действия, регистр расчета использует связь с планом видов расчета, в котором описано взаимное влияние видов расчета друг на друга. Использование этой связи позволяет регистру расчета определять фактический период действия каждой записи.
Зависимость по базовому периоду
Механизм зависимости по базовому периоду позволяет получать значение базы для записи регистра расчета на основании анализа других записей, содержащихся в регистре.
База представляет собой числовое значение, которое должно быть использовано для расчета результата данной записи. База рассчитывается путем анализа результатов расчета других записей, от которых данная запись зависит по базовому периоду. Таким образом, в общем случае, запись регистра расчета содержит две даты, определяющие период, в котором нужно анализировать записи видов расчета, от которых данный вид расчета зависит по базе — базовый период. Использование связи с планом видов расчета позволяет регистру расчета определять виды расчета, от которых данный вид расчета зависит по базовому периоду.
В случае зависимости по периоду действия для получения базы будут выбираться те записи, для которых найдено пересечение их фактического периода действия с базовым периодом данной записи. Значение базы, которая будет получена от конкретной влияющей записи, в общем случае не равно результату, который содержит эта запись. База будет рассчитана пропорционально тому, какую часть от фактического периода влияющей записи составляет перекрывающийся, с указанным базовым периодом, участок. При этом будут использованы данные графика, связанного с этой записью.
В случае зависимости по периоду регистрации для получения базы будут выбираться результаты расчета тех записей, которые попадают в базовый период данной записи значением своего поля «Период регистрации».
Наиболее сложным вариантом зависимости по базовому периоду является случай, когда для вида расчета данной записи установлено свойство «Период действия является базовым периодом». Это свойство означает, что в качестве базового периода данной записи будет использоваться не базовый период, который указан в соответствующих полях записи, а фактический период действия записи, получаемый в результате работы механизма вытеснения по периоду действия и являющийся, в общем случае, набором некоторых периодов.
Формирование записей перерасчета
Механизм формирования записей перерасчета отслеживает факт появления в регистре записей, влияющих на результат расчета уже существующих записей. Возможность влияния новых записей на существующие определяется в результате анализа взаимного влияния видов расчета и на основании работы механизмов вытеснения по периоду действия и зависимости по базовому периоду.
Результатом работы механизма формирования записей перерасчета является набор записей перерасчета, содержащий информацию о том, какие записи регистра должны быть рассчитаны заново (перерасчитаны).
1С:Профессионал по 1C:ERP – вопрос 8.37
На текущей странице представлен разбор вопроса из Сертификации 1С:Профессионал по 1С:ERP редакции 2.0
Актуальные вопросы из нового комплекта вопросов (по редакции 2.1) рассмотрены в курсе
Вопрос 8.37 – Объект расчетов при ведении взаиморасчетов По договору
В вопросе 8.37 требуется определить, какие варианты объектов расчетов могут быть при ведении расчетов По договору:
Проще всего найти ответ на данный вопрос, создав договор и просмотреть, какие варианты возможны.
Для примера перейдем в раздел Продажи – Договоры с клиентами и создадим новый договор.
Заполним реквизиты договора, в реквизиты Детализация расчетов, выберем вариант детализации По договорам.
В разделе Продажи – Заказы клиентов создадим новый заказ.
В реквизите Соглашение необходимо выбрать Соглашение с покупателем, в котором настроено ведение взаиморасчетов в По договорам. В реквизите Договор укажем договор, который мы создали.
Заполним данными табличную часть, введем хотя бы одну позицию, чтобы документ мог быть записан. Выбрать необходимо ту номенклатуру, которая есть на выбранном складе в остатке. В графе Действия указать значение Отгрузить.
Проведем документ Заказ клиента из формы, создадим на основании заказа документ Поступление безналичных ДС.
Как видим, в документе Поступление безналичных денежных средств в графе Объект расчетов табличной части указан наш договор, хотя основанием является документ Заказ клиента. Изменить значение объекта расчетов при этом невозможно.
Не будем сохранять документ Поступление безналичных денежных средств, вернемся в Заказ клиента.
Создадим на основании Заказа клиента документ Реализация товаров и услуг, проведем его и создадим на его основании документ Поступление безналичных ДС.
Как и в случае создания документа Поступление безналичных денежных средств, в реквизите Объект расчетов табличной части указан выбранный в документе Договор. Значение данного реквизита изменению не подлежит.
Если провести документ Поступление безналичных денежных средств (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), можно посмотреть движения документа, перейдя в соответствующий раздел панели навигации формы документа.
Как видим, в движениях регистра накопления Расчеты с клиентом измерение Объект расчетов заполнено значением договора, указанного в документах-основаниях платежа.
Все вышесказанное справедливо для расчетов с поставщиками.
Если в соглашении с поставщиком указано, что детализация расчетов указывается в Договоре с поставщиком, а в настройках договора, в свою очередь, указана детализация взаиморасчетов По Договорам, в документах списания безналичных или наличных денежных средств Объектом расчетов будет выступать Договор с поставщиком.
Таким образом, в случае ведения взаиморасчетов По договору именно договор будет являться Объектом расчетов.